关于城厢区2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告

城厢区九届人大三次会议

城厢区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将城厢区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请区九届人大三次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，全区财税部门认真贯彻区委区政府各项决策部署，在区人大及其常委会的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以贯彻落实供给侧结构性改革为主线，深化财政体制改革，落实积极财政政策,为城厢经济社会发展提供了强有力的财力保障。

（一）全区财政预算执行情况

1.全区财政一般预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年全区一般公共预算总收入代编预算为338900万元，其中：地方一般公共预算收入220000万元；全区一般公共预算支出代编预算214857万元。区九届人大常委会第十二次会议审查批准，2018年区本级使用地方政府新增一般债券资金调减6550万元，相应调减支出预算6550万元。调减地方政府新增债券资金收支后，当年度安排支出预算208307万元。预算执行过程中，由于收支因素发生变化，经区九届人大常委会第十四次会议批准，全区一般公共预算总收入调整为338900万元，与年初预算数持平，其中:地方一般公共预算收入227200万元，调增7200万元。

2018年全区一般公共预算总收入预计完成341600万元，完成预算的100.8%，增长7.6%。其中:地方一般公共预算收入227800万元，完成预算的100.3%，增长7.0%。

全区地方一般公共预算收入227800万元，减去预计上下级财政体制结算净上解26606万元，加上地方政府债券转贷资金   12900万元、收回部分上年结转资金8832万元、调入国有资本经营预算收入1779万元和预算稳定调节基金4637万元，全区预算内总财力为229342万元。全区一般公共预算支出259765万元，增长4.6%，总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出30423万元，全区财力支出229342万元，当年财政收支平衡。

2.全区政府性基金预算执行情况

2018年全区政府性基金收入65863万元，完成预算的99.8%，加上上级专项补助收入5131万元，上年结余收入3403万元，地方政府专项债券资金59200万元，收入总计133597万元；政府性基金支出95669万元（含上年结转和当年上级专项支出4566万元），上解上级支出33960万元，收支对抵，年终滚存结余3968万元。

（二）区本级财政预算执行情况

1.区本级财政一般预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年区本级一般公共预算总收入为270000万元，其中：地方一般公共预算收入180000万元；可用财力206557万元,相应安排支出预算206557万元。区九届人大常委会第十二次会议审查批准，2018年区本级使用地方政府新增一般债券资金调减6550万元，相应调减支出预算6550万元。调减地方政府新增债券资金收支后，当年度安排支出预算200007万元。预算执行过程中，因收支情况发生变化，经区九届人大常委会第十四次会议批准，区本级一般公共预算总收入调整为272000万元，其中：地方一般公共预算收入187200万元；区本级一般公共支出预算226541万元。

2018年区本级一般公共预算总收入预计完成 273200万元，完成预算的100.4%，增长6.0%。其中:地方一般公共预算收入187500万元，完成预算的100.2%，增长5.0%。

区本级地方一般公共预算收入187500万元，加上预计上下级财政体制结算净补助4978万元、地方政府债券转贷资金12900万元、收回部分上年结转资金8832万元、调入国有资本经营预算收入1779万元和预算稳定调节基金4637万元，区本级预算内总财力为220626万元。

区本级一般公共预算支出250730万元。总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出30363万元，区本级财力支出220367万元，加上本级财力补助下级支出259万元，区本级财力总支出220626万元，当年财政收支平衡。

2.区本级政府性基金预算执行情况

2018年全区政府性基金收入65863万元，完成预算的99.8%，加上上级专项补助收入5131万元，上年结余收入3403万元，地方政府专项债券资金59200万元，收入总计133597万元；政府性基金支出95669万元（含上年结转和当年上级专项支出4566万元），上解上级支出33960万元，收支对抵，年终滚存结余3968万元。

3.区本级国有资本经营预算执行情况

2018年区本级国有资本经营收入1779万元，完成预算的100%，同比增收1638万元，全部调入一般公共预算。

4.区本级社会保险基金预算执行情况

2018年区本级社会保险基金收入25200万元，完成预算的98.8%，较上年增长10.1%；社会保险基金支出23834万元，完成预算的101.4%，较上年增长23.2%；当年结余1366万元，累计结余50109万元。

以上数据在2018年决算编制中还会有所调整，待决算编制完成后，再报请区人大常委会审批。

（三）2018年区本级债务情况

2018年省政府下达我区政府债务限额450247万元，包括一般债务限额177665万元、专项债务限额272582万元。2018年政府债务余额446716万元, 包括一般债务限额174369万元、专项债务限额271980万元,政府负有担保债务367万元。其中：2018年新增债券额度72100万元，包括一般债务12900万元、棚改专项债务13000万元、土地储备专项债务46200万元。2018年完成地方政府债券置换存量债务26500万元,2014年清理甄别存量债务已全部置换完成。

（四）2018年预算执行和财政工作的主要特点

1.致力保重点，为经济发展增动能

（1）强化征管，确保完成收入目标。加强宏观政策和经济形势分析，关注重点税源变化趋势，推进部门之间涉税信息共享，及时掌握税收入库动态,兑现落实相关财税政策，支持招商引资和产业发展，夯实财政增收基础。积极组织非税收入，力争应收尽收，确保完成全年收入预算目标。截至2018年11月30日，全区一般公共预算总收入完成322239万元，完成预算的95.1%，同比增长9.0%。其中:地方一般公共预算收入215619万元，完成预算的94.9%，同比增长10.1%。

（2）筹措资金，支持重点项目建设。积极争取上级棚户区改造资金支持3340万元，统筹安排各类资金281009万元，用于保障性住房等省、市、区重点项目建设。同时，争取上级新增债券额度72100万元和置换债券额度26500万元，重点投向保障性安居工程、交通市政等基础性设施建设，确保年度重点项目建设任务顺利推进。

（3）培植财源，扶持产业转型升级。拨付工业发展专项资金2785万元，第三产业发展专项资金3277万元，扶持奖励规上、限上企业扩大生产、转型升级,扶持电子商务良性发展，支持“三转一市”工作。拨付科技资金3704万元，落实各项科技创新优惠政策，鼓励企业增加研发资金，支持企业智能化改造，增强企业发展动力，促进企业实现更高质量发展。

2.致力惠民生，为人民群众谋福祉

（1）支持打好“三大攻坚战”。一是推动扶贫资金统筹整合工作。统筹整合各级各类财政扶贫资金4525万元，用于造福工程危房改造、扶贫农场设施、雨露计划等脱贫攻坚项目。二是支持污染环保防治攻坚战。拨付资金4936万元，用于农村环境综合整治、“五小行业”污染整治及畜禽养殖整治行动。三是做好政府债务风险防控工作。将限额内政府债务年度还本付息资金纳入全口径预算管理，共安排14522万元专门用于偿还政府债券本金利息，确保债券按期还本付息，不出现政府债务逾期风险。

（2）推进社会公共事业发展。拨付资金4540万元，用于义务教育阶段学校免杂费和公用经费，保证中小学校正常运转。拨付资金4019万元，用于筱塘幼儿园、华亭云峰小学、九华学校、兴安小学、顶墩实验学校等学校建设。拨付资金1588万元，用于科技职业学校免除学费和学生宿舍楼建设。拨付资金807万元，全面保障中小学校安全工作。拨付资金1564万元，用于改善薄弱学校办学条件。拨付资金242万元，用于广播电视村村通向户户通升级。拨付资金110万元，用于名人故居保护利用示范工程和村级综合文化服务中心示范点建设。

（3）推进社会保障体系建设。拨付资金18794万元，用于机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险等补助。拨付资金9000万元，用于城乡居民基本医疗保险和城镇职工基本医疗保险等补助。拨付资金2322万元，用于发放伤残军人、复员退伍军人、烈属重点优抚对象生活补贴、退役军人自谋职业费、义务兵优待金。拨付资金2188万元，用于提高重病重残低保户政府补助和低保对象政府补助发放标准。拨付资金691万元，用于提高困难残疾人生活困难补助和护理补贴水平。拨付资金527万元，用于敬老院、农村幸福院及社区老年人日间照料中心项目建设。拨付资金435万元，用于困难群众临时救助，提升社会救助效益。

（4）推进公共安全网格化建设。拨付资金3987万元，用于网格化和综治协管员队伍建设、人像识别系统及社会治安动态视频监控建设、扫黑除恶专项斗争、平安村居创建 “两个10%”奖励等，着力提升“平安三率”水平。拨付资金2535万元，用于警用电动巡逻车购置、交通安全电子劝导站建设和区法治教育主题公园建设，加大对公安、司法、道安、消防的经费支持力度，提高公共安全和处置突发事件的保障能力，促进社会安定和谐。

（5）推进城乡基础设施建设。拨付资金11293万元，用于灵华线、龟山至濑榜路、笏枫路拓宽工程等农村路网建设。拨付资金3571万元，用于城区环卫作业及农村垃圾清运补助经费。拨付资金2300万元，用于荔城路南段人行道整治提升工程、月塘新塘片区道路“白改黑”改造、城区主干道及背街巷道路面及下水管道维护等工程建设，完善城市基础设施建设。拨付资金697万元，用于危桥改造建设、农村公路水毁修复和农村公路安保养护等工程建设,改善农村交通面貌。拨付资金879万元，用于40座公厕和农村“三格化粪池”建设，改善居民生活设施服务。

3.致力严监管，为资金运行保安全

（1）加强财政监督工作。开展重点行业会计监督检查，选择6家单位进行检查，重点检查单位会计内控制度、费用支出规范情况、报销手续情况、债权债务清理情况等项目，针对检查中发现的单位会计内控制度不健全、费用支出不规范、报销手续不齐全、债权债务未按规定清理等问题，责成单位限时整改。开展全区扶贫专项资金专项督查工作，严肃财经纪律，助力精准扶贫。2018年我区共收回资金357万元，统筹整合用于其他扶贫项目，切实提高扶贫专项资金绩效。

（2）强化政府采购管理。加强政府采购监督管理，严格执行政府采购预算，规范政府采购工作程序，推进政府采购网上公开信息系统建设，提高政府采购效益，提升政府采购社会公信力。2018年共执行政府采购68批，预算采购资金9592.76万元，实际采购资金8846.50万元，节约资金746.26万元，节约率7.78%。

（3）推进资金动态监管。完善“三公”经费在线动态监控机制，全区225家预算单位纳入“三公”经费平台监管范围，截至11月30日，区直“三公”经费监管总额195.99万元，同比下降20.66%。完善落实资金在线动态监控机制，依托“扶贫资金在线监管系统”平台，对扶贫资金和项目全面准确实时动态监控，及时发现滞留、闲置扶贫资金等问题，进一步强化扶贫资金监管。

4.致力促改革，为财政管理添活力

（1）全面推进预算绩效管理。对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，强化预算绩效运行监控，确保项目如期完成绩效目标。加强财政支出绩效评价，在开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及民生的项目开展重点评价，并将评价结果作为2019年度预算编审的直接依据。

（2）提升财政投资评审水平。通过组织开展评审业务年度考评、向社会公开更新审价机关备选库，建立优胜劣汰的动态淘汰机制。进一步完善项目评审复核制度，执行项目评审审核跟踪机制，及时掌握项目评审动态，优化评审工作流程，逐步提高工程预结算评审质量。2018年评审工程项目214个，送审总额118514万元，审定额113784万元，净核减4730万元，平均核减率3.99%。

（3）开展政府资产报告试点工作。组织开展政府资产的摸底、录入、汇总、审核等工作，建立健全政府资产数据库，为盘活政府资产、提高资产使用效益、促进国有资产充分增值保值打好基础准备。经统计，全区纳入资产报表编报范围的行政事业单位共370个，总资产211498万元，净资产157653万元。

在总结工作成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在的问题和不足：财政收入体量小，新增长点不多，增收难度大；财政支出压力大、刚性强，收支矛盾极为突出。下一步我们将全面贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，持续抓紧财源建设，提升预算管理绩效，扎实有效做好财政预算执行工作。在此，恳请各位代表、委员多提宝贵意见建议，并对财政工作一如既往地给予指导和支持。

二、2019年预算草案

根据我区经济社会发展目标和财政收支情况，2019年主要预算指标编列如下：

全区一般公共预算总收入代编预算为368900万元，比增8.0%，其中地方一般公共预算收入241500万元。根据上下级预算管理体制测算，加上上下级财政体制结算净收入、收回部分上年结转资金、调入稳定调节基金等，预计全区总财力227710万元，相应安排支出预算227710万元。当年财政收支平衡。

区本级一般公共预算总收入预算为293900万元，其中地方一般公共预算收入为197000万元。根据上下级预算管理体制测算，加上收回部分上年结转资金、调入稳定调节基金等，预计区本级预算内总财力219033万元，相应安排支出预算219033万元。当年财政收支平衡。

区本级政府性基金预算收入安排2292万元，加上政府性基金补助收入184847万元，地方政府专项债券资金30000万元，收入合计217139万元。相应安排政府性基金预算支出217139万元。

区本级国有资本经营预算收入930万元，调入一般公共预算930万元。

2019年社会保险基金收入预算27536万元，增长9.3%；安排社会保险基金支出预算24892万元，增长4.4%;当年结余2644万元。

为圆满完成2019年预算任务，全区财税部门将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力培植财源税源，强化民生保障能力，提升整体管理水平，持续加大扶贫、环保、教育、社会保障等领域经费支持和保障力度。

（一）征管与培植并举，实现财政收入保持稳定增长

1.强化征管保增长。进一步落实好减税降费和相关财政奖励政策，用政府收入的“减法”换取市场活力的“加法”，落实“放管服”改革政策，进一步优化营商环境。充分发挥财政资金引导作用，做大做强特色产业，推动传统鞋服业开展技术改造，提升企业盈利水平和竞争能力，提高财源增收潜力。大力发展总部经济，加强对总部企业履约保障管理，及时足额兑现扶持政策，吸引大中型企业集团、行业龙头企业、知名品牌企业在我区设立区域总部，促进总部税源集聚。

2.扶持产业促提升。安排工业发展专项资金3053万元，落实稳增长、促发展各项优惠措施，完善工业转型升级财政扶持政策，促进企业技术创新和改造，支持绿色能源、循环经济和低碳经济发展。安排第三产业专项资金3077万元，支持商贸服务业、油画产业、电子商务产业发展，兑现电商补助和企业入驻租金补助,促进第三产业持续提升。安排科技资金3050万元，支持企业提高自主创新能力，提升产品核心竞争力，营造科技创新引领高质量发展的良好氛围。安排旅游专项资金1500万元，扶持旅游推介、景区创建和基础设施建设。　

3.支持项目增后劲。安排资金5070万元，支持城区环境整治、城区环卫作业、农村家园清洁、公厕建设和公厕免费开放。安排资金3495万元，用于小型农田水利重点项目和农村水利设施建设。安排资金2490万元，用于维护市政基础设施，黑臭水体及河道整治工程、荔城路南段人行道整治提升工程等项目建设，完善城市道路基础设施。安排资金893万元，用于“四好”农村路建设和危桥改造建设，改善农村交通面貌。安排资金693万元，用于安置房改造提升工程建设。安排资金689万元，用于空气自动站建设、土壤污染防治、生态补偿，保护木兰溪流域及东圳水库饮水源。

（二）投入与民生兼顾，实现财政保障能力逐年增强

1.提高社会保障水平。以社会保险、社会救助、社会福利为基础，以基本养老、基本医疗、最低生活保障为重点，加大投入力度。安排资金21078万元，用于城乡居民社会养老保险和机关事业单位基本养老保险，提高最低居民困难生活保障和社会整体救助水平。安排资金8789万元，提高城乡居民、城镇职工医疗保险补助水平，提高医疗保险参保率，实现人人享有医保。安排资金4058万元，推进基本公共卫生服务项目建设，全面落实区级基本公共卫生服务和村卫生所基本药物零差率。安排资金1142万元，用于义务兵优待金、退役军人自谋职业安置。安排资金1500万元，用于区医院门诊楼、医技楼、病房楼等项目建设。安排资金567万元，免费为残疾人提供康复服务，提高残疾人健康服务水平。

2.推进公共事业发展。安排资金4882万元，加大教育经费投入力度，保障中小学校公用经费足额拨付到位。安排资金  10511万元，用于中小学校工程建设及改造项目。安排资金3118万元，提高对农村文化事业投入比例，支持农村公共文化事业，繁荣基层文化建设。

3.支持平安城厢建设。安排资金3646万元，用于“智慧防汛”信息化建设、网格化平台建设、社区网格化规范管理建设、“电子小区”维护、大调解工作救助、道路交通事故救助等,提升技防水平和侦破效率。安排资金4800万元，用于公安、司法、消防、安监、食安、道安等部门安全保障支出，支持扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进，提高公共安全和突发事件应急处置能力。

（三）创新与监管并重，实现财政管理水平不断提升

1.推进国库集中支付改革。加强区级国库集中支付管理与监督，建立健全预算执行动态监控系统，逐步完善系统智能预警，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。推进国库电子化管理改革，将全区预算单位全部纳入实施国库电子化管理改革试点范围，加强财政资金安全管理，提高财政资金支付效率。同时，健全支出进度通报和约谈机制，加大对预算单位支出的督导力度，不断提高预算单位预算执行力。

2. 防范化解政府债务风险。完善政府债务风险预警机制及应急处置机制，从源头上采取措施，统筹考虑财政承受能力、与债务风险程度，坚持“量力而行、尽力而为”原则，严格控制新增财政性投资项目。将新增债券资金优先用于支持实施农村振兴战略和在建重点建设项目，并发挥专项债券自求平衡的约束性作用，强化对财政项目库的滚动管理，确保项目正常合规融资。