关于城厢区2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告

关于城厢区2019年预算执行情况
及2020年预算草案的报告

城厢区九届人大四次会议

城厢区财政局

各位代表：

      受区人民政府委托，现将城厢区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请区九届人大四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

   一、2019年预算执行情况

       2019年，在经济下行压力和减税降费力度加大的背景下，全区财政部门认真贯彻区委区政府各项决策部署，在区人大及其常委会的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，深挖税收增长潜力，积极筹措项目资金，提升财政管理水平，促进经济提质增效和社会事业协调发展。

    （一）全区财政预算执行情况

      1.全区财政一般预算执行情况

       区九届人大三次会议通过的2019年全区一般公共预算总收入代编预算为368900万元，其中：地方一般公共预算收入241500万元；全区一般公共预算支出代编预算227710万元。区九届人大常委会第十九次会议审查批准，2019年区本级使用地方政府新增一般债券资金调增18914万元，相应调增支出预算18914万元。调增地方政府新增债券资金收支后，当年度安排支出预算246624万元。预算执行过程中，由于收支因素发生变化，经区九届人大常委会第二十二次会议批准，全区一般公共预算总收入调整为348800万元，调减20100万元，其中：地方一般公共预算收入240000万元，调减1500万元。

2019年全区一般公共预算总收入预计完成349000万元，完成预算的100.1%，增长1.2%。其中：地方一般公共预算收入预计完成240000万元，完成预算的100%，增长3.6%。

全区地方一般公共预算收入预计完成240000万元，减去预计上下级财政体制结算净上解26103万元，加上地方政府债券转贷资金20014万元、收回部分上年结转资金7151万元、调入国有资本经营预算收入1023万元和预算稳定调节基金2147万元，全区预算内总财力为244232万元。全区一般公共预算支出预计完成269288万元，增长5.0%，总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出25056万元，全区财力支出244232万元，当年财政收支平衡。

      2.全区政府性基金预算执行情况

      2019年全区政府性基金收入预计完成1285万元，完成预算的100%，加上政府性基金预算上级补助收入185146万元，上年结余收入233万元，地方政府专项债券资金36700万元，收入总计223364万元；政府性基金支出预计完成177677万元（含上年结转和当年上级专项支出3200万元），上解上级支出42000万元，收支对抵，年终滚存结余3687万元。

   （二）区本级财政预算执行情况

     1.区本级财政一般预算执行情况

     区九届人大三次会议通过的2019年区本级一般公共预算总收入为293900万元，其中：地方一般公共预算收入197000万元；可用财力219033万元,相应安排支出预算219033万元。区九届人大常委会第十九次会议审查批准，2019年区本级使用地方政府新增一般债券资金调增18914万元，相应调增支出预算 18914万元。调增地方政府新增债券资金收支后，当年度安排支出预算237947万元。预算执行过程中，因收支情况发生变化，经区九届人大常委会第二十二次会议批准，区本级一般公共预算总收入调整为278200万元，其中：地方一般公共预算收入195400万元；区本级一般公共支出预算243615万元。

     2019年区本级一般公共预算总收入预计完成278200万元，完成预算的100%，增长1.1%。其中：地方一般公共预算收入预计完成195400万元，完成预算的100%，增长2.4%。

      区本级地方一般公共预算收入预计完成195400万元，加上预计上下级财政体制结算净补助8697万元、地方政府债券转贷资金20014万元、收回部分上年结转资金7151万元、调入国有资本经营预算收入1023万元和预算稳定调节基金2147万元，区本级预算内总财力为234432万元。

      区本级一般公共预算支出预计完成257937万元。总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出23910万元，区本级财力支出234027万元，加上本级财力补助下级支出405万元，区本级财力总支出234432万元，当年财政收支平衡。

     2.区本级政府性基金预算执行情况

     2019年区本级政府性基金收入预计完成1285万元，完成预算的100%，加上政府性基金预算上级补助收入185146万元，上年结余收入233万元，地方政府专项债券资金36700万元，收入总计223364万元；政府性基金支出预计完成177677万元（含上年结转和当年上级专项支出3200万元），上解上级支出42000万元，收支对抵，年终滚存结余3687万元。

     3.区本级国有资本经营预算执行情况

    2019年区本级国有资本经营收入预计完成1023万元，完成预算的94.7%，全部调入一般公共预算。

    4.区本级社会保险基金预算执行情况

    2019年区本级社会保险基金收入预计完成25558万元，完成预算的95%，下降39.6%；社会保险基金支出预计完成25634万元，完成预算的94.4%，下降40.04%；累计结余42676万元。下降的主要原因为2019年度减税降费政策效应和2018年度含结算2014年10月至2016年10月的社会保险基金收支。

    以上数据在2019年决算编制中还会有所调整，待决算编制完成后，再报请区人大常委会审批。

   （三）2019年区本级债务情况

     2019年省政府下达我区政府债务限额506961万元，包括一般债务限额197679万元、专项债务限额309282万元。2019年政府债务余额503248.9万元, 包括一般债务限额194568.9万元、专项债务限额308680万元,政府负有担保债务366.9万元。其中：2019年新增债券额度56714万元，包括一般债务20014万元、土地储备专项债务36700万元。2019年完成地方政府到期债券置换6667万元。

   （四）2019年预算执行和财政工作的主要特点

      1.以开源节流为基础，组织财政收入，着力推进经济平稳发展

   （1）力增财政收入。面对复杂的经济形势，紧盯收入年度目标，坚持依法组织收入。落实财税部门收入协调工作机制，完善重点税源企业联系监控制度，制定促进平台经济健康发展等政策，强化税源引导服务，夯实财源税源基础，加大潜在和流动税源的跟踪争取，强化税收收入征管，切实把经济增长、转型升级的成效体现到财政增收上来。

  （2）严控一般性支出。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节俭反对浪费有关要求，在行政开支上打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”。大力压减一般性支出，除刚性和重点项目支出外，一律按不低于10%的幅度压减本部门开支，节省资金优先安排用于落实“三保”支出、三大“攻坚战”等重点领域项目，提高财政资金支出有效性和精准度。

  （3）拓宽融资渠道。创新融资模式，积极对接国开行、农发行等金融机构，探索教育、污水处理、园区高质量发展项目等新型融资模式，夯实项目前期进度，保障重大民生项目资金需求。争取上级新增债券额度56714万元和置换债券额度6667万元，重点投向保障性安居工程、交通市政等基础性设施建设，有效弥补资金短板，促进我区经济社会发展。

      2.以增长后劲为关键，发挥财政职能，着力推进持续经济发展

   （1）支持打好三大攻坚战役。一是推动扶贫资金统筹整合工作。统筹整合扶贫资金1554万元，用于乡村振兴战略、“幸福家园”试点村、村级集体经济破壳消薄、建档立卡贫困家庭慰问金等脱贫攻坚项目。二是支持污染环保防治攻坚战。拨付资金9054万元，支持环境综合整治、城区环卫作业、农村家园清洁、公厕建设等。拨付资金4167万元，用于雨污水管整治工程建设，进一步改善污水处理设施。拨付资金1535万元，专项用于拆除补助和畜禽养殖污染整治，保护木兰溪流域及东圳水库饮水源。三是做好政府债务风险防控工作。加强全口径债务的动态监测和评估分析，继续实施债务风险预警提示通报制度，逐步降低债务风险指标，共拨付16807万元用于偿还政府债券本金利息，确保债券按期还本付息，积极稳妥防范化解政府债务风险。

   （2）扶持重点产业转型升级。拨付工业发展专项资金3007万元，扶持规上、限上企业升级改造、扩大生产，促进工业经济稳定增长和企业转型升级，推动“三转一市”工作。拨付第三产业专项资金2774万元，优化商贸服务业发展，推动油画交易平台、电商小镇等项目建设和保障海丝动力摩托车交流文化节成功举办。拨付科技资金2500万元，支持企业提高自主创新能力，提升产品核心竞争力，营造科技创新引领高质量发展的良好氛围。拨付旅游专项资金200万元，用于挖掘旅游资源、鼓励旅游业壮大发展，全面提升旅游接待能力，促进我区全域旅游快速、健康发展。

  （3）坚持推进重点项目建设。统筹整合各类资金22265万元，用于保障性住房等省、市、区重点项目建设。拨付农村路网建设资金9560万元，用于木兰大道、灵华线、笏枫公路改扩建、城区5座人行天桥及“四好”农村路建设。拨付资金2200万元，用于推进滨溪北路、肖厝路、顶黄路、棠坡支一路、恒大上山路建设，新塘和月塘片区道路“白改黑”改造工程，进一步完善城市基础设施。拨付资金309万元用于农村公路安保工程建设及公路养护。

    3.以改善民生为重点，加大财政投入，着力推进经济协调发展

  （1）加大财政投入，推动公共事业发展。拨付资金6246万元，加大教育经费投入力度，保障中小学校公用经费足额拨付到位。拨付资金3000万元，用于续建新建筱塘幼儿园、滨溪幼儿园、圳湖幼儿园、文献小学、泗华小学、下黄小学、顶墩实验小学等学校。拨付资金1418万元，用于职业学校学生免学费补助，建设科技职校学生宿舍楼，支持职业教育事业发展。拨付资金438万元，用于农村有线广播村村响工程及村级综合文化服务中心示范点建设。

  （2）加大资金支持，提升社会保障水平。拨付资金9972万元，用于提高城乡居民社会养老保险基础养老金标准。拨付资金9371万元，用于推进机关事业单位养老保险制度改革。拨付资金7018万元，用于城乡居民医疗保险。拨付资金4886万元，用于支持公共卫生，实现基本公共卫生服务村居全覆盖。拨付资金2557万元，用于重病重残低保户、城市低保对象、农村低保对象、特困人员低保补助，提升城乡居民最低生活保障补助水平。拨付资金3340万元，用于拥军优属工作，及时兑现优抚待遇政策。拨付资金1582万元，用于全面推进区级公立医院综合改革。拨付资金1061万元，用于建设公共就业服务平台，加大困难人员就业扶持力度。

  （3）加大经费保障，构建平安和谐城厢。拨付资金4746万元，用于扫黑除恶综合治理、居住证实施惠民服务、户籍历史档案数字化、“智慧城市交通”等项目，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。拨付资金3182万元，支持实施社会治安动态视频监控工作，健全大调解工作救助、道路交通事故救助制度，促进电子警察平安小区、网格化社会管理体系、社会管理服务中心建设，提升平安综合治理水平，促进社会安定和谐。

   4.以改革创新为动力，强化财政管理，着力推进经济全面发展

（1）规范国有资产监管。出台区直行政事业单位固定资产日常管理规定等相关文件，完善国有资产收益管理，将租金收入、对外投资收益、资产处置变价收入和残值收入等纳入公共预算管理，保证国有资产收入依法依规上缴财政。探索建立行政事业单位资产共享共用机制，加强和改进资产管理工作，科学整合调剂使用固定资产，防止资产流失，提高资产使用效率，实现价值最大化。

（2）创新预算绩效管理。在全市首创开展实施预算绩效管理示范点工作，出台全面实施预算绩效管理的实施意见，运用财政信息一体化系统、预算绩效管理系统等，推进预算绩效管理全过程“双监控”，及时纠偏、调整预算安排，建立预算绩效线上运行监控新模式。全面启动区级预算项目库管理,充分发挥预算示范、引导和杠杆作用，推动我区全面实施预算绩效管理。

（3）强化财政会计监督。持续推进会计信息质量监督检查工作，选择5家使用专项资金较多的一级预算单位作为检查对象，进一步强化财政专项资金支出监督管理，共涉及资金52.87万元，其中进行账务调整35.35万元，收回退款0.4万元，补齐相关手续17.12万元。持续推进全区扶贫专项资金专项督查工作，严肃财经纪律，助力精准扶贫，盘活资金134万元用于其他扶贫项目，切实提高财政资金绩效。加强“三公”经费监管，健全区直单位“三公”经费支出月报公开工作机制，努力降低行政成本，强化监督问效，2019年全区“三公”经费支出共计157万元，同比下降27.09%。

（4）落实减税降费政策。采取有效措施，积极落实减税降费政策，出台印发减税降费工作细则，明确责任分工。积极会同税务和发改部门配合，开展深化增值税改革、降低企业收费、放宽小微企业标准和小微企业普惠性税费改革等政策辅导工作，强化对减税降费政策宣传，不断推进各项减税降费政策落地生根。全区累计新增减税降费近3亿元，所有行业均实现减税，在减轻企业负担、促进企业研发、增加投资和扩大就业等方面发挥了积极作用，让企业和群众有实实在在的获得感。

各位代表，在看到工作成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在的问题和不足：受进一步落实减税降费政策影响，财政增收面临较大压力；政府性投资项目融资困难问题日益突出。下一步我们将全面贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，持续抓紧财源建设，提升预算管理绩效，扎实做好财政预算执行工作。在此，恳请各位代表、委员多提宝贵意见建议，并对财政工作一如既往地给予指导和支持。

  二、2020年预算草案

    根据我区经济社会发展目标和财政收支情况，2020年主要预算指标编列如下：

全区一般公共预算总收入代编预算为360000万元，比增3.2%，其中地方一般公共预算收入243000万元，比增1.3%。根据上下级预算管理体制测算，加上上下级财政体制结算净收入、收回部分上年结转资金、调入稳定调节基金等，预计全区总财力241508万元，相应安排支出预算241508万元。当年财政收支平衡。全区安排“三保”支出176556万元，其中：保工资84291万元，保运转14216万元，保基本民生78049万元。

   区本级一般公共预算总收入预算为286000万元，其中地方一般公共预算收入为196600万元。根据上下级预算管理体制测算，加上收回部分上年结转资金、调入稳定调节基金等，预计区本级预算内总财力229568万元，相应安排支出预算229568万元。当年财政收支平衡。

区本级政府性基金预算收入安排5880万元，加上政府性基金预算上级补助收入256120万元，地方政府专项债券资金70000万元，收入合计332000万元。相应安排政府性基金预算支出332000万元。

   区本级国有资本经营预算收入926万元，调入一般公共预算926万元。

  区本级社会保险基金收入预算28151万元，增长10.1%；安排社会保险基金支出预算28116万元，增长9.7%；累计结余 42711万元。

为圆满完成2020年预算任务，全区财政部门将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力培植财源税源，强化民生保障能力，提升整体管理水平，持续加大扶贫、环保、教育、社会保障等领域经费投入和保障力度。

   （一）注重广聚财源，想方设法增加财政收入

    1.围绕收入目标，突出挖掘增收潜力。进一步落实好减税降费和相关财政奖励政策，用政府收入的“减法”换取市场活力的“加法”，落实“放管服”改革政策，进一步优化营商环境。充分发挥财政资金引导作用，做大做强特色产业，推动传统鞋服业开展技术改造，提升企业盈利水平和竞争能力，提高财源增收潜力。抓好总部经济、平台经济等招商引资服务工作，积极推进三利谱、大唐5G东南总部和中电科创城等一批项目落地城厢，想方设法拓宽新增税源渠道。

    2.围绕财源培植，提升财政发展后劲。安排平台经济补助经费7500万元，支持云智薪、港粤台、采购宝等平台经济发展，强化税源培植，夯实财源基础。安排第三产业专项资金和战略新兴产业政策补助经费7300万元，支持商贸服务业、油画产业、电子商务产业发展，兑现电商补助和企业入驻租金补助,促进第三产业持续提升。安排工业发展专项资金3000万元，落实稳增长、促发展各项优惠措施，完善工业转型升级财政扶持政策，促进企业技术创新和改造，支持绿色能源、循环经济和低碳经济发展。安排科技资金1450万元，支持企业提高自主创新能力，提升产品核心竞争力，营造科技创新引领高质量发展的良好氛围。安排旅游专项资金300万元，扶持旅游推介、景区创建和基础设施建设。　

    3.围绕体制创新，拓宽政府融资渠道。在产业转型推进高质量发展方面，积极对接国家开发银行，策划园区高质量发展“十个一”项目，争取政策性银行授信额度，有力助推城厢经济发展。积极争取上级资金支持，统筹安排用于保障性住房等省、市、区重点项目建设。继续争取上级新增债券额度和置换债券额度安排，重点投向交通、能源、市政等基础性设施建设，弥补资金短板，有效缓解我区重点项目资金需求。

  （二）优化支出结构，有效保障民生领域支出

    1.推进社会公共事业发展。安排资金9623万元，用于中小学校工程建设及改造项目，完善中小学附属工程的设施配套，改善薄弱学校建设。安排资金4965万元，继续做好义务教育经费保障工作，保证义务教育公用经费按时拨付到位。安排资金633万元，提高对农村文化事业投入比例，支持农村公共文化事业，繁荣基层文化建设。安排资金746万元，用于发放高中、中职、学前教育助学金，资助家庭困难学生免除学杂费及中职免学费补助。

    2.促进社会保障体系建设。以社会保险、社会救助、社会福利为基础，以基本养老、基本医疗、最低生活保障为重点，加大投入力度。安排资金16749万元，用于城乡居民社会养老保险和机关事业单位基本养老保险，提高最低居民困难生活保障和社会整体救助水平。安排资金7147万元，提高城乡居民、城镇职工医疗保险补助水平，提高医疗保险参保率，实现人人享有医保。安排资金4672万元，推进基本公共卫生服务项目建设，全面落实区级基本公共卫生服务和村卫生所基本药物零差率。安排资金994万元，用于义务兵优待金、退役军人自谋职业安置。

    3.提高社会服务管理水平。安排资金3884万元，用于政法、公安、司法等部门安全保障支出和网格化平台建设、社区网格化规范管理建设、“电子小区”维护、大调解工作救助、道路交通事故救助等，大力支持扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进，提升技防水平和侦破效率，提高公共安全和突发事件应急处置能力。

  （三）强化创新驱动，全面提升财政管理水平

    1.开展全国农村综合性改革试点试验。推动华亭镇霞皋村全国农村综合性改革试点试验项目建设，通过三年时间，加快实施村文化旅游和木兰溪生态公园等项目，推进“健全村级集体经济发、完善乡村治理、构建农民持续增收、建立农村生态文明发展”四个方面体制机制创新，把试点试验成效落到农民增收优结构、增渠道上，努力把霞皋试点村打造成为美丽乡村样板村、乡村振兴示范村，进一步激发乡村振兴的活力和动力。