关于城厢区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告

    （4）拓宽政府融资渠道。积极对接银行获得太湖工业园区轻工业产业园、樟林软件园基础设施基金59700万元。推进国有企业AA主体信用等级评定工作，协调融资担保公司及市城投集团为我区企业债发行提供担保及反担保，推动区城投集团企业债券发行工作。充分挖掘存量国有资产，积极对接项目贷款授信，获得停车位经营权和龙德井沟头融资授信73400万元。持续推进樟林片区安置房、月塘南片区改造、区国投集团厂房改造、文献北片区改造等项目融资授信。

    2.坚持改革导向，力求理财有方，多点发力提升保障水平

    （1）惠企资金直达平台上线。深入贯彻落实区委、区政府“创品牌”工作要求，牵头开发建设城厢惠企资金直达平台，创新案例成功入选莆田市优化营商环境典型做法，在福建东南卫视、福建日报、湄洲日报等媒体上推广报道。平台审批节点精简为业务部门和财政部门，审批时限平均缩短可达30天。探索分层分类设置“红黄灯”预警，从原来的“企业集中申报、部门分批兑现”方式转变为“单户即时申报、按时审批兑现”，全省首家探索嵌入“财政预算一体化系统”模块，真正实现惠企资金直达企业指定账户，确保惠企资金支付全流程、可追溯化监控。截至目前，平台访问数量25830人次，上线政策条款99项，注册企业数640家，成功兑现惠企资金超6000万元。

    （2）国有企业改革纵深推进。按照“盘活资产、运转资本”的总体思路，对17家区属国有企业进行重组整合，形成以“三大集团”为主导的国有企业运营架构。完善国有企业国有资产、重大事项、薪酬管理、领导人管理和经营业绩考核办法等相关制度，规范国有企业重大事项管理，深化国有企业负责人薪酬制度改革，加强和改进国有企业领导人管理机制，深入推进国有企业改革步伐，建立完善现代企业制度和市场化运营机制，做强做优做大国有企业，更好地发挥国有经济在优化经济结构和畅通经济循环的战略作用。

    （3）资金管理水平持续提升。依托财政国库支付动态监控系统，对预算单位财政资金支付清算进行全过程监控，规范财政资金支付管理，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性。推进国库电子化管理改革，将全区预算单位会计核算全部纳入国库电子化管理改革监控范围，强化共享财政资金管理数据，提高财政资金支付效率。健全财政支出进度通报机制，加大对预算单位支出的督导力度，不断提高预算单位预算执行力。

    （4）财政监督检查有效加强。持续推进会计信息质量监督检查工作，随机选择3家单位开展检查，重点检查单位会计内控制度、费用支出和报销手续是否规范、债权债务清理等项目，针对检查中发现的问题要求单位及时整改到位。开展国有集团企业重大事项贯彻执行情况检查，重点检查国有集团企业贯彻落实重大事项、干部任免、项目安排、大额度资金使用等内容，进一步加强和规范企业国有资产监督管理。健全“三公”经费公开工作，进一步加大“三公”经费监管力度。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    3.坚持效率导向，力求生财有道，多措并举提高资金效益

    （1）政府过紧日子有效落实。牢固树立精打细算、勤俭节约的思想，将过紧日子作为预算编制与长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制。大力精简会议、差旅、培训等公务活动经费，努力降低行政运行成本在资金使用上更加精准、更加有效，更好地集中有限财力支持，疫情防控和经济社会发展。进一步细化完善支出标准，加强预算执行监控，取消低效无效支出，健全财政支出约束机制，不断完善政府过紧日子的制度体系，推动过紧日子制度化、常态化。

    （2）政府营商环境不断优化。开展政府采购领域地方秩序专项行动，进一步优化政府采购营商环境。加大政府采购支持力度，支持中小企业纾困解难，助力经济平稳健康发展。2022年预算采购金额3227万元，实际成交金额2880元，节约资金347万元，节约率10.74%。健全完善项目负责人制度和三级复核机制，对项目评审进行全过程复核管理，严把评审质量关。做到管理服务前移，主动对接重点建设项目，提早关注、提前介入，切实提高评审工作效率。2022年评审工程项目158个，送审总额233894万元，审定额223389万元，净核减10505万元，平均核减率4.49%。

    （3）预算绩效管理持续推进。以全面绩效管理提高财政资金使用效益，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程。逐步将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效事中评价、绩效自评等全流程嵌入预算管理一体化系统，推动预算绩效管理全流程信息化。对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双跟踪，切实加强预算绩效评价管理，实现绩效管理跟踪全过程。将绩效评价结果与预算编制挂钩，形成“花钱必问责、无效必问责、低效多压减、有效多安排”的预算绩效管理机制。

    （4）资金直达机制巩固完善。将直达资金作为实施积极财政政策的重要抓手，深入推进“智慧财政”建设，建立完善全覆盖、全链条的财政资金直达机制，建立健全监控机制，确保直达资金直达基层、市场主体和人民群众，及时发挥效益，直接惠企利民。强化财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金，财政拨款资金与非财政拨款资金，不同年度间财政资金的统筹机制，盘活存量，用好增量，深入挖潜。选送的《论财政直达资金如何高效助力疫情防控工作》参加全省改革财经系统青年干部决策咨询报告评选活动，被省改革办《福建改革财经情况（研究参考）》采用并报省领导决策参考，得到省委主要领导的批示。

    4.坚持服务导向，力求用财有规，多路并进增强民生福祉

    （1）疫情防控工作取得新成效。紧盯疫情防控、支持企业复工复产、保市场主体等重点任务，有效支持打赢疫情防控阻击战，全力稳住经济基本盘。拨付资金23268万元，用于落实患者救治费用补助、疫情防控人员补助，疫情防控所需设备和试剂等项目，并根据疫情防控需要及时追加调拨资金。落实稳住经济一揽子政策措施，出台国有资产经营用房租金减免政策，推动房租减免政策落地，截止目前已减免房屋租金1036万元，切实减轻小微企业和个体工商户负担。

    （2）教育事业发展再上新台阶。拨付资金32463万元，支持九华学校、顶墩实验学校、莆田五中附属学校等多所中小学及幼儿园建设，着力促进教育事业均衡发展，逐步缩小城乡、校际办学差距，促进教育高质量发展。拨付资金13860万元，落实教师福利待遇，保障教师享有的工资福利。拨付资金7358万元，巩固完善城乡统一的义务教育经费保障机制，持续推进教育领域公共服务均等化。拨付资金322万元，全面推广义务教育阶段学校课后服务工作，扎实做好“双减”工作。

    （3）社会保障水平实现新提升。拨付资金38455万元，支持全面提升社会保障水平，完善社会保障救助体系，进一步兜牢基本民生保障底线，保障好各类困难群众、特殊群体的基本生活。拨付资金22896万元，支持公立医院综合改革、基本药物制度、基本公共卫生服务等各项任务顺利推进，扎实开展基本公共卫生服务体系建设。拨付资金3722万元，加大粮食和成品油储备资金投入力度，提高粮食应急储备能力，支持应急物资保障体系建设，进一步提升应急保障能力。

    （4）城乡人居环境焕发新面貌。拨付资金283649万元，推进龙德井、沟头等片区保障性安居工程建设，加大县委300套、农机局集资房等老旧小区升级改造。拨付资金17950万元，用于持续推进木兰溪流域综合提升，加快污水项目建设，加大黑臭水体及河道整治力度，加强城乡垃圾分类治理。拨付资金8263万元，支持农村公路、过街人行天桥和市政基础设施建设及维护等，着力改善城乡居民出行条件。拨付资金7256万元，保障扫黑除恶、食品安全专项行动顺利开展，支持视频改建、高清视频探头等建设，提升公共安全和突发事件处置能力。拨付资金3378万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

    各位代表，在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行还存在一些困难和问题：财政收入增长空间受限，受疫情防控、税收缓缴减征及平台政策调整等综合因素影响，财政收入增加难度持续加大；由于财力不足的客观实际，在保障“三保”等支出后难以腾出足够多的财政保障重大项目、基建项目，收支矛盾依然突出。对此，我们将深入研究，认真听取各位代表和委员的宝贵意见建议，积极采取有效措施切实加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

    二、2023年预算草案

    2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们要坚持稳中求进工作总基调，进一步坚定发展信心，突出产业升级，突出项目带动，突出改革攻坚，突出民生保障，突出风险防范，努力提高财政发展的质量和效益。

    根据我区经济社会发展目标和财政收支情况，2023年主要预算指标编列如下：

    全区一般公共预算总收入代编预算为368000万元，同比增长5.1 %，其中地方一般公共预算收入263000万元，同比增长3.1%。根据上下级预算管理体制测算，加上上下级财政体制结算净收入、收回部分上年结转资金、调入稳定调节基金等，预计全区总财力287880万元，相应安排支出预算287880万元。当年财政收支平衡。全区安排“三保”支出169669万元，其中：保工资97425万元，保运转3898万元，保基本民生68346万元。

    区本级一般公共预算总收入预算为300000万元，其中地方一般公共预算收入为215000万元。根据上下级预算管理体制测算，加上收回部分上年结转资金、调入稳定调节基金等，预计区本级预算内总财力278064万元，相应安排支出预算278064万元。当年财政收支平衡。

    区本级政府性基金预算收入安排31146万元，加上政府性基金预算上级补助收入172816万元，地方政府专项债券资金200000万元，政府性基金收入403962万元，减去地方专项债券还本支出22584万元，调出资金40139万元，收入合计341239万元。相应安排政府性基金预算支出341239万元。

    区本级国有资本经营预算收入228万元，调入一般公共预算228万元。

    区本级社会保险基金收入预算33863万元，下降2.7%；安排社会保险基金支出预算35999万元（其中：从当年收入中安排29677万元，上年结余中安排6322万元），增长12.5%，当年社保基金结余4186万元。

    为圆满完成2023年预算任务，全区财政部门将重点抓好以下几方面工作。

    （一）着力“增收”，积极发挥财政职能效应，保障财政平稳运行

    1.紧盯收入目标，深入挖掘财政增收潜力。提前研判税源变化趋势，增强税源培育的预见性、针对性和主动性。加大对基层财源建设的引导激励，逐步提升税收收入占地区生产总值的比重，增加经济增长的“含金量”。聚焦全区重点项目建设，加大项目资金支持，助推“六园千亿”产业高质量发展，深化“抓前期促开工”专项行动，探索实行“以商招商、专业招商、第三方招商”等方式，引进一批大项目好项目落地，推进产业集群集聚发展，有效弥补财政收入短板，进一步夯实财政增收基础，增强财政收入稳定性。

    2.注重勤俭节约，合理安排公共支出规模。贯彻落实“过紧日子”和厉行节约，要求坚持量入为出、节用裕民，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，切实有效降低行政运行成本，将有限的财政资金花在刀刃上，用在紧要处。坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，落实“三保”责任，全力以赴保工资、保运转、保基本民生。围绕基本公共服务需求，聚焦基础设施、卫生健康等基本公共服务体系，优化财政资金配置，助推各项社会事业持续向好发展。

    3.积极整合争取，加大财政资金盘活力度。坚持积极向上争取资金，围绕全区重点项目建设，认真研究上级财政政策的投向和重点，做好精准对接，做实基础工作，多方位、多层面争取上级政策和资金支持。大力争取地方政府债券支持，优化政府债券投向领域，支持保障性安居工程、基础设施建设等重大项目建设，扩大有效内需。健全定期清理存量资金机制，对闲置沉淀在各部门的存量资金进行专项清理，有效增加资金供给力度，持续提升资金使用效益。

    （二）着力“提质”，持续强化财政资金保障，推进民生事业发展

    1.支持实施乡村振兴战略。安排资金13200万元，持续推进乡村振兴事业发展，支持夯实“三农”基础。探索建立涉农资金统筹整合长效机制，支持扶贫项目融入乡村产业发展，深化易地扶贫搬迁后续扶持，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加大对乡村振兴重点领域、薄弱环节支持力度，推进脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接落实。支持高标准农田建设，完善农业基础设施，推进农田水利设施建设和维护，巩固提升粮食生产能力。更好发挥农村公益事业财政奖补作用，支持美丽乡村建设，扶持壮大村级集体经济，持续深化农村综合改革。

    2.支持教育事业均衡发展。安排资金54000万元，按照“两个只增不减”的要求，完善德智体美劳全面培养的教育体系，支持教育事业高质量发展。着力改善城乡义务教育学校基本办学条件，进一步补齐教育设施短板，促进义务教育优质均衡发展。落实好职业技术学校的经费保障，支持建设高水平职业院校，加快发展现代职业院校。持续做好城乡一体的义务教育经费保障工作，推进教育领域公共服务均等化。落实教师生活待遇政策，进一步改善教师生活待遇。

    3.支持社会保障体系建设。安排资金53429万元，促进就业质量、社会保障水平稳步提升，加大对基本养老保险基金补助力度，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。加大对各类困难群众、特殊群体的补助力度，切实保障和维护退役军人权益。提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务均等化补助标准，进一步提升城乡居民医疗水平。加强公共卫生体系建设，逐步提高公共卫生服务保障水平，稳步提升公共卫生服务水平。

    （三）着力“增效”，促进财政资源有效配置，提升财政管理能力

    1.完善国有资产管理制度。学习借鉴石狮市、晋江市、丰泽区等地区国资国企先进管理做法，探索建立我区国有集团企业资产管理平台，将国有集团企业持有的资产全部纳入平台管理，推进企业资产保值增值。积极促进国有企业国有资本参与教育领域投资，向学前教育领域、校外培训业务、课外延时服务、学校配餐服务、中小学研学实践等方面拓展业务，发挥国企办学优势，服务全区教育高质量发展。持续完善我区国企薪酬激励和企业员工招用等监管制度，提升国有企业活力和效率。

    2.深化预算管理制度改革。调整优化支出结构，突出财政支出的公共性、普惠性，切实提高财政资源配置效率，增强财政统筹保障能力。实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得编制和预算安排，做好项目前期谋划和储备，完善项目预算分年度安排机制，推动跨年度预算平衡。打破支出固化僵化格局，着力推进零基预算改革，优化支出预算排序，逐步建立起有保有压、能增能减的预算管理机制，集中财力保障重点支出。

    3.加强政府债券资金管理。积极筹划包装专项债券项目，争取地方政府新增债券额度，组织做好新增政府债务限额分配，按程序将债务收支纳入预算管理，强化预算约束。健全债券资金使用通报制度，加强新增债券资金使用现场督导，进一步加快债券资金使用支出进度。优化债务期限结构，坚持底线思维，树牢红线意识，拓展合规举债“前门”。切实加强债务风险管控，抓好化解地方政府隐性债务风险工作，健全举债与偿债能力相匹配的政府举债融资制度，加强风险监测，堵住违规融资“后门”。

    踔厉奋发新征程，勇毅前行谱新篇。我们将以党的二十大精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴做好财政各项工作，更好地发挥财政职能作用，为建设“山水格局、人文宜居”新城厢作出新的贡献！